Торговые стратегии форекс: Топ-6 стратегий

Торговые стратегии Форекс – это методы и подходы к торговле на рынке Форекс, которые используют трейдеры для определения точек входа и выхода из позиций, управления рисками и увеличения прибыли.

Существует множество торговых стратегий Форекс, но мы разберем лучшие из них.

Стратегия Форекс №1: позиционная торговля

Позиционная торговля на Форекс – долгосрочная стратегия, которая подразумевает открытие позиций на несколько недель или месяцев. Обычно трейдеры, которые используют эту стратегию, работают на дневных или недельных таймфреймах.

Для позиционных сделок требуется фундаментальный анализ, который включает в себя мониторинг таких показателей, как NFP, ВВП, розничные продажи, инфляция и другие. Это помогает понимать фундаментальное положение в экономике, в конкретной отрасли или компании. Тем не менее, для определения времени входа и выхода из сделки трейдеры также могут использовать инструменты технического анализа.

Преимущества позиционной торговли заключаются в том, что сделки долгосрочные, что позволяет избежать стресса, связанного с краткосрочными колебаниями цен, и требуют меньше времени для мониторинга рынка. Кроме того, благоприятное соотношение риска и вознаграждения для сделок может достигать 1 к 5 и более.

Недостатки же включают в себя необходимость глубокого понимания причин рыночного движения, требование большего капитала для сделок по сравнению с внутридневной торговлей, так как стоп-лосс должен быть широким, и нерегулярность прибыли.

Стратегия Форекс №2: следование за трендом

Стратегия торговли: следование за трендом. Этот метод торговли схож с позиционным, но отличается тем, что здесь применяется исключительно технический подход, не имеющий определенной фундаментальной базы.

Следование за трендом может стать лучшей стратегией для пар, находящихся в тренде. Для определения времени открытия/закрытия сделки и понимания текущего этапа тренда в каждый момент времени можно использовать трендовые индикаторы.

Также можно торговать по линиям тренда, включая линии поддержки/сопротивления, прорывать линии и применять другие подобные методы.

Стратегия Форекс №3: свинг-трейдинг

Среднесрочная торговая стратегия свинг-трейдинг подразумевает удержание открытых сделок в течение нескольких дней или недель. Обычно для этой стратегии на рынке Forex используются 1-часовые или 4-часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры стремятся поймать одно колебание цены, используя его для входа и выхода из сделки. Существует множество узких стратегий в рамках широкого понятия свинг-трейдинга, таких как: длинная позиция от уровня поддержки, продажа от уровня сопротивления, торговля на пробоях, на откатах или на отскоке от MACD или EMA. Независимо от используемых технических методов, важно изучить все технические концепции и применять их на практике. Это включает применение свечных фигур для определения характера тренда и областей/точек графика, откуда нужно заходить в рынок и выходить, таких как: голова и плечи, треугольники, бычьи и медвежьи флаги, паттерны бычьего и медвежьего поглощения, молот, пин-бар, двойная вершина и двойное дно.

Свинг-трейдинг имеет свои плюсы и минусы. Он не занимает много времени, что позволяет комбинировать разные торговые методики для более точного определения момента входа и выхода из сделки, а также проводить анализ рынка и эксперименты с индикаторами. Однако, данная стратегия не подходит для оседления больших трендов и сопряжена с риском для позиций, открытых овернайт. Если вы торгуете парой, которая исторически торгуется в диапазоне, то свинг-трейдинг может оказаться лучшей стратегией для вас.

Стратегия Форекс №4: внутридневная торговля

Внутридневная торговля на рынке Форекс – это стратегия, которая предполагает краткосрочное удержание открытых позиций в течение нескольких минут или даже часов, что является более быстрой версией свинг-трейдинга.

Для этой стратегии Форекс чаще всего используются таймфреймы 5 или 15 минут.

Основная задача внутридневного трейдера заключается в улавливании внутридневной волатильности. Для этого необходимо проводить торговлю в наиболее активный период на рынке, так как именно в этот момент можно получить наибольшую прибыль.

Стратегии внутридневной торговли игнорируют долгосрочные тренды и фундаментальный анализ, так как важно только то, что происходит в течение торговой сессии.

Среди преимуществ внутридневной торговли можно выделить возможность ежедневного заработка при успешном проведении сделок и отсутствие ночного риска, так как все позиции закрываются до конца дня.

Однако следует учитывать, что такая торговля может быть стрессовой и эмоциональной из-за интенсивности процесса и необходимости постоянного мониторинга рынка. Также стоит учитывать, что в случае сильного проскальзывания можно потерять больше, чем было предполагалось, а полная торговая сессия занимает много личного времени, что может затруднить выполнение других задач.

В целом, внутридневная торговля на рынке Форекс может оказаться оптимальной стратегией, если трейдинг является основным видом деятельности.

Стратегия Форекс №5: скальпинг

Скальпинг – это краткосрочная торговая стратегия на рынке Форекс, при которой позиции держатся открытыми всего несколько минут или даже секунд. Среди всех стратегий Форекс, скальпинг считается самой быстрой.

Основным инструментом, используемым при скальпинге, является лента ордеров, которая показывает ордера на покупку и продажу на рынке.

Плюсы скальпинга:

• Скальпинг предоставляет множество торговых возможностей ежедневно.
• Эта стратегия может принести хороший доход.

Минусы скальпинга:

• Требуется много времени, проводимого у монитора.
• Скальпинг является очень напряженной и ресурсоемкой работой.

Стратегия Форекс №6: переходный трейдинг

Что такое переходная стратегия Форекс?

Переходная стратегия не описана в учебниках по трейдингу, но многие опытные трейдеры ее используют, поскольку она дает большую гибкость и позволяет увеличивать цель прибыли, если на графике наблюдается удачная ситуация в процессе сделки.

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы войти в позицию на младшем таймфрейме, и если рынок идет в вашу пользу, увеличивать целевую прибыль и следить за стоп-лоссом на старшем таймфрейме.

Плюсы и минусы переходной стратегии Форекс:

Плюсы:

• Возможны высокие показатели риска-вознаграждения (до 10 и более).
• Существует возможность снизить риск, поскольку вход осуществляется на младшем таймфрейме.

Минусы:

• Вероятность успешной сделки не очень высока, так как стратегия довольно сложная и требует опыта и внимательности.
• Для использования переходной стратегии необходимы навыки работы с несколькими таймфреймами.

Как выбрать оптимальную стратегию Форекс?

Для того чтобы выбрать подходящую стратегию торговли на Форекс, необходимо задаться несколькими вопросами.

Прежде всего, определите свою цель: вы стремитесь увеличить своё состояние или получать доход от торговли? Если вы хотите получать стабильный доход, то следует искать больше возможностей для торговли в течение короткого времени, что позволит применить закон больших чисел. В этом случае лучше выбирать таймфреймы меньшего размера и уделять больше времени торговому экрану. Для таких целей подойдут такие стратегии, как скальпинг, внутридневная торговля и свинг-трейдинг.

Если же ваша цель – рост благосостояния и увеличение капитала за счет торговли, то можно позволить себе торговать реже. В этом случае лучше выбирать более длительные таймфреймы и проводить меньше времени за экраном. Таким образом, подходящими стратегиями для этой цели могут быть свинг-трейдинг и позиционная торговля.